一、 上周工作回顾（2015.12.28—2015.12.31） （一） 重点工作推进情况 1. 与扎兰屯政府及相关部门就扎兰屯市国有资产整合划入市城投集团事宜进行对接，推动其城投公司的资产划转；协调市经信委、经纬公司等部门，根据政府会议纪要文件对拟划入城投集团的经纬公司其名下矿产进行评估；关于旗县市城投公司划入市城投集团工作：阿荣旗城投公司划入工作已完成，扎兰屯、鄂伦春划转资产已上旗市政府办公会，根河城投公司股权划入工作与领导衔接推进；已取得建委质监站和农牧局绿波假日酒店宗地图，待国土局进行现场核查后办理两处用地的土地证；房产评估划入工作，评估公司已对行政事业单位18处房产进行评估并已取得评估报告；研究制定城投集团公务用车组建方案实施细则。 2. 签署城投集团与兴业证券拟合作的公司债和企业债承销协议，并邮寄兴业证券，用于其内部立项，启动发债工作；付固定资产咨询投资公司部分项目收益债可研编制费；在财务部、工程部配合下，完成对新世纪评级的材料补充。据新世纪评级人员要求拟制《关于城投集团资本金到位说明》；出具《关于拨付鄂温克旗国家级现代农业示范区科技孵化器购房款及鄂温克民族体育事业产业化基地项目（鄂温克旗那达慕会场体育馆项目）工程款的请示》（呼投司字【2015】20号），配合鄂旗国投准备其第二次支取“15呼伦贝尔债”资金的部分基础材料；为远东国际租赁北京及上海事业部分别准备其所需材料，力争配合其尽快完成签约放款工作；项目收益债已上报至国家发改委，国家发改委预审员提出需补充材料要求，下一步将着手准备；收到银行间市场交易商协会对PPN私募债的反馈信息，与券商沟通反馈事宜，并补充反馈材料。力争尽早取得批文；办理机场项目贷款工商质押登记及贷款、质押合同公证，并向浦发银行补充提供相关手续，目前已完成放款；取得人大出具的“关于提请批准将滨洲线电气化改造项目国开发展基金股东借款应还本金及利息分年列入呼伦贝尔市财政预算的议案”的决议，已将该项贷款所需要件扫描发给国开行田晨；取得目前正在推进及下一步将要推进的融资项目财政出具的还款承诺文件，已收存；向陕国投提供“流动资金贷款”所需资料；向光大银行补充提供机场项目所需资料。 3. 重点项目、重点工程完成情况： （1）政务中心项目：催促监控合同的签订；办理相关手续，与管理局联系移交事宜；推进决算编制工作。 （2）伊敏河河道整治及生态恢复工程：水利工程：一标段：内业资料整理；季节性停工，作2015年工作总结制定2016年计划，工地留守人员检查，做好停工防火、防盗及安全工作；二标段：内业资料整理，季节性停工作2015年工作总结制定2016年计划，工地留守人员检查，做好停工防火、防盗及安全工作；三标段：内业资料整理；季节性停工作2015年工作总结制定2016年计划，工地留守人员检查，做好停工防火、防盗及安全工作。四标段：内业资料整理，季节性停工作2015年工作总结制定2016年计划，工地留守人员检查，做好停工防火、防盗及安全工作。 景观工程：2015年施工任务全部结束。滨河路工程：巡查现场进行越冬维护。 （3）兰泽居二期项目：精装修工程：催促施工单位上报工程决算，综合楼一层包房吊灯进场、安装，住宅楼室内楼梯间吊灯进场、安装，住宅楼衣、橱柜全部调整完成95%，住宅楼净水器安装完成，冰箱拆箱摆放完成，洗衣机进场安装完成，施工单位对问题处进行整改，物业服务性用房，采买物品进场，住宅楼，催促燃气表安装，海尔热水器、冰箱厂家来人验收。 外环境工程：整理内业资料，办理投标事宜，整理工程决算相关资料。 土建主体工程：安防监控系统，楼宇对讲安装，地下车库监控设备安装，通讯设备部分进场，线路铺设，部分设备安装；办理工程决算事项，催促移动公司光纤入网安装；单元门、进户门维修。决算资料初步审核。 （4）自然博物馆工程：整理内页资料；对现场办公室做好冬季防护，定期巡查现场。 (5) 海二中分校项目: 办理施工许可证相关手续送到区建设局及建委督促施工单位报送材料采购计划及材料价格认证计划。 （6）市医院分院项目：跟催施工临时用电勘察进度；同山东省设计院联系，催要施工图纸。 （7）机场扩建项目：货运库:地面施工，消防施工，电气穿线。 （8）老年活动中心项目：冬季维护。定期巡查工地冬季维护安全情况；熟悉施工图纸，收集施工所需的资料，为明年进入现场施工做好前期准备。 4. 市审计局审计小组就2015年8-11月份对集团公司审计出具审计意见，并将审计报告终稿递交至公司董事长及我公司财务部，财务部将继续认真研读该审计报告，找出自身存在的相关问题，加以改正。并针对审计报告中提出的相关账务处理问题，年末予以调整，以保持集团公司账务清晰明了；收到市财政局拨付集团公司的财政拨款3500万元，用于支付中江写字楼项目贷款本金及利息，手续已办理完毕，款项已拨入我公司农商行账户；按照市领导签报及总经理办公会决议，并根据中江写字楼项目指挥部的申请，按照工程审批手续，支付中江置业公司工程款3500万元， 用于偿还其在农村商业银行的贷款利息；与财政局工交科核对集团公司及投资公司2015年财政拨款明细，与工交科对账，并加盖公章；按照代建工程合同及对2015年公司财务状况的整体把握，拟开具各项目代建费发票669万元，其中二中项目部代建费100万元，机场候机楼项目代建费100万元，伊敏河河道整治及生态治理项目部代建费139万元，自然博物馆项目部代建费230万元，市医院新区分院项目代建费100万元；按照2015年2月份集团公司与市财政局签订的政务中心项目工程款借款协议及总经理办公会集体决议， 用市财政局拨付的1.3亿元拨款中的4000万元偿还该笔借款，款项已汇入财政局国库账户；按照总经理办公会决议及伊敏河项目工程进度，按照工程部提供的工程款付款通知书，支付伊敏河河道整治及生态治理项目一、二、三标段工程款合计3322.63万元，支付该项目监理费74.18万元，支付该项目设计费438.84万元，支付申请均已递交至国家开发银行网络支付系统，已有国开行审核支付。集团公司将整理相关工程款支付材料邮寄至开行；继续与市财政局姜总会计师联系，准备与财政局核对投资公司2009年—2014年度财政应拨付还本付息金额与实际拨付金额，并按照姜总的要求，将投资公司以前年度所负担的地方政府公益性融资项目分别列示，列明所负担项目2009—2014年年度还本付息实际发生还本付息金额，并提供各家金融机构扣款回单等相关单据复印件；按照总经理在年度总结会议的要求，统计集团公司及投资公司对外应收账款情况，并列出已到期但未偿还的借款单位，及时催收。与海拉尔区水厂联系，催收其偿还500万元借款利息27万元；按照市政府资产划拨集团公司文件及资产部门提供的资产评估报告，将市财政局等19处房产入账，账面价值合计3.09亿元，增加集团公司整体资产规模；整理2015年12月份凭证，准备完成2015年度结账工作，及时将数据录入用友软件；按照2014年政府会议纪要及总经理办公会决议，将招商银行本年度租金120万元扣除应负担税费后94.5万元支付给天骄宾馆；继续与北京城乡建设集团对接，拟定机场候机楼改造项目借款补充协议，明确还本付息时间，约定利率等相关内容；按照市财政局预算科的要求，提供招商银行2015年8000万元短期借款项目、市医院借款项目、呼伦贝尔学院融资项目等3个项目人大常委会批复列入预算的文件；审核海拉尔拆迁办提供的伊敏河河道整治项目海拉尔区河段拆迁资料，并找出需要修改、需要补充的部分，并将工程支付材料送至开行，支付剩余拆迁款6000万元。 5. 完成城投集团2015年度人员年度考核工作；完成集团公司带薪年休假汇总、工龄统计；完成集团人事档案整理排序；完成物业公司合同到期63名员工合同续订工作，2名新增员工合同签订；完成城投集团营业范围增项变更、“三证合一”事宜；去组织部上报干部情况表及光盘；完成物业公司新增18名员工入职审批、合同签订工作；完成2015年城投集团绩效考核工作。 6.（规划发展）：（1）伊敏河工程：道路工程（河东段）土地转用手续继续办理中，海区社保大厅已按所提供友好村村民身份信息调取对应的参保信息，下一步需协调奋斗镇政府拟文报海区社保局继续办理土地转用社保事宜；12月30日，伊敏河景观工程一标段附属工程（1-5区块）施工、监理招标公告已发；景观四标段（海拉尔区部分）重新委托造价咨询单位编制工程量清单。 （2）自然博物馆: 热网及锅炉房图纸已由审图中心完成技术性审查，等待办理政策性审查；完成审核月进度产值。 （3）老年活动中心：报规划局申请办理建设用地规划许可证；施工图技术性审查通过，等待办理政策性审查；招标控制价已编制完成。 （4）二中分校：附属工程清单编制及控制价基本完成，核对中。 （5）机场扩建工程：货运库、特种车库平面图已送城建档案馆和消防部门征求意见，消防部门征求意见已通过，可报规划局办理建设工程规划许可证；航站楼、供水站等附属工程施工图完成设计，已报市审图中心进行施工图审查工作；飞行区工程（弱电系统工程、目视助航工程、场道工程三部分）招标公告及招标文件已完成，上报民航局审核；飞行区工程工程量清单及招标控制价编制基本完成。 （6）空管保障中心：等待规划部门内部会签后，可完成建设工程规划许可证的办理；核对工程量清单及控制价。 （7）完成政务中心遗留通风工程材料询价。 7. 与扎兰屯市政府就资产整合划入市城投集团事宜召开座谈会，做好会议筹备及会议服务、会议记录、信息报道等工作；赴扎兰屯市对政府办公大楼物业服务项目进行竞标事宜；按照市委办公厅文件精神，拟写市委常委班子践行“三严三实”要求加强自身建设征求意见情况专题报告；按照市委组织部要求，整理对组织部的征求意见情况表；对接市委组织部和市国资局，办理党员组织关系调转；做好扎兰屯职业学院扩建项目规划设计方案评审会的会前准备和相关通知工作；按要求报送“三严三实”专题教育工作周报表；按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。 (二) 一般性工作推进情况 1. 拟制《融资部工作动态简报》(第四期），即两支债券最新进展情况，已分发各部门；与海通开元基金及侨商基金初步对接建立城建基金事宜；收到平安租赁邮寄来的第二期融资租赁收据和发票；配合建行王彦峰提供资料，用于市医院新区分院二期工程融资所需；将集团公司应付PPN私募债评级机构—新世纪评级的初评费发票交财务部；收到中投证券发来的发债项目建议书等材料；收到日信证券发来的《呼伦城投债券发行初步方案思路》等材料；配合恒丰银行工作人员解答集团公司抵质押相关问题；复印了一套蒙兀室韦的项目资料交给蒙兀室韦项目指挥部侯工；从浦发行调取最新的集团和投资公司征信报告；收集整理下一步要推进的融资方案。 2. 按照合同约定，支付老年活动中心项目勘测费5万元；支付机场候机楼项目临时电设计费30.2万元；支付项目收益费可研编制费用5万元；审核伊敏河河道整治项目海拉尔区段拆迁款支付审批材料，核对完毕后，将邮寄至国开行何耀东处，并支付工程款；兰泽居项目交来物业费5.6万元，水利小区交来物业费0.19元；上报市财政局预算科集团公司及投资公司2015年第四季度地方政府融资项目情况统计表；学习了解国资局下发的2015年企业国有资产统计报表系统。 3. 监督并实施考勤；完成周报对接、汇总、发放工作；完成请销假、带薪年休假审批工作；通知“2016年元旦放假安排”。 4．办理办公室日常事务及安排工作；做好领导日常服务工作；做好公司员工通勤保障工作；完成领导临时交办的工作。 二、 本周工作计划（2016.1.04—2016.1.08） （一） 重点工作推进计划 1. 与现代集团进行联系，推进城投集团企业战略规划方案细化工作；待市政府关于城投集团增资扩股方案出台后，推动行政事业单位及旅游资产划转；与国土局联系，推进矿产基金融资方案出台；根据预估的城投集团划入资产总量，估算资产评估费用提请财政纳入2016年预算。 2. 尽快补充银行间市场交易商协会的反馈信息，配合新世纪评级完成评级报告编制工作，尽快实现PPN私募债发债目标；研究国家发改委对项目收益债需补充资料的准备落实方式，按部就班推进债券发行工作；配合中信建投证券进行其尽职调查工作；准备日信证券所需材料；关注远东国际租赁公司的委托贷款签约放款工作；关注兴业证券立项工作，待其立项后配合启动该债券融资工作；配合鄂国投第二次支取“15呼伦贝尔债”资金部分所需材料准备工作。 3. 重点项目、重点工程： （1）政务中心项目：规划办证手续已报市规划局审批，规划局出具催缴城市配套费单据52.2320元，报工程部，费用未交手续不给办理，土建施工单位决算于12月11日上报，决算项目正在初步核对，核对中将不合理项取消，12月14日上午返还施工单位要求重新整理抓紧上报；监控施工合同未签，请工程部给予协调，移交的资料已整理完，做移交前的准备工作；经工程部牵头与机关事务管理局接洽，商讨交接事项，按机关管理局提出要求整理工程中固定资产清单。 （2）伊敏河河道整治及生态恢复工程：水利工程：一标段：内业资料整理，季节性停工；二标段：内业资料整理；季节性停工；三标段：内业资料整理，季节性停工；四标段：内业资料整理；季节性停工。景观工程：施工单位撤场。滨河路工程：巡查现场进行越冬维护；督促各施工单位单位报审已完成工程量及明年计划、材料清单。 （3）兰泽居二期项目：精装修工程：催促施工单位上报工程决算，综合楼一层包房吊灯安装完成；住宅楼室内楼梯间吊灯安装，住宅楼催促衣、橱柜、炉具全部调整完成，施工单位对问题处进行整改；物业服务性用房，采买物品进场、安装；住宅楼，催促燃气表安装，联系天骄宾馆共同去采买综合楼厨房用具。土建主体工程：安防监控系统楼宇对讲安装、调试，地下车库监控设备安装，通讯设备线路铺设，部分设备安装；办理工程决算事项；催促移动公司光纤入网安装；决算资料上报。外环境工程：整理内业资料，办理投标事宜，整理工程决算相关资料。 （4） 自然博物馆工程：整理内业资料，做好冬季巡查工作。 (5) 海二中分校项目: 办理施工临时用电手续。 （6） 市医院分院项目：办理施工临时用电手续；跟进施工许可手续。 （7） 机场扩建项目：货运库：地面施工，消防施工，电气穿线。 （8） 老年活动中心项目：熟悉现有电子版设计图纸及收集施工所需的资料，为明年进入现场施工做好前期准备。、 4. 整理当月凭证，继续完成2015年度结账工作，并按照审计组提出的意见建议，调整集团公司各代建项目账目；赴呼和浩特取回国家开银行与华夏银行2015年下半年发生的所有单据，并打印银行对账单。打印当地各家银行机构银行对账单，并完成各银行年度对账工作；提供物业公司2013—2015年度财务报表给招标代理公司，以完成对扎兰屯党政大楼物业项目投标工作；整理2015年度市财政局所拨付还本付息资金统计表及集团公司与投资公司实际发生的贷款本金及利息数额，做好年终汇总工作；拟完成对集团公司及各子公司2015年结账工作，并针对存在的相关问题，予以调整解决；将政府划入本月划入的市财政局等19处房产登记入账，完成2015年度集团公司及投资公司固定资产与无形资产明细账。 5. 完成2015年集团及各子公司考勤汇总；去人社局进行物业公司新增人员用工备案、电子备案；完成物业公司新增4人社保关系转移，新增；完成集团及各子公司2015年第一季度社保核定、缴费工作；汇总绩效考核信息，制做集团1月份工资，绩效工资；协助办理组织机构代码证书、税务登记证书变更备案；计划1月25日之前完成集团及各子公司人事档案、合同、2015年各类考核审批表格汇总归档工作。 6.（规划发展）：（1）伊敏河工程：道路工程缴纳劳调费、农民工保证金后可办理施工许可。继续办理道路工程（河东段）土地转用手续；景观一标段招标公告7日截止，协调开标时间；重新委托造价咨询单位对海区负责建设的景观标段编制工程量清单；景观四标施工合同、监理合同签订；三标段河东、河西标段监理合同签订。 （2）二中分校：完成外环境工程清单编制及组价，核对控制价。 （3）老年人活动中心：完成清单及控制价核对，准备造价站备案。 （4）机场扩建工程：办理货运库、特种车库施工图政策性审查；完善特车库、货运库材料、设备市场询价；完善特种车库、货运库清单及控制价。完成飞行区工程（弱电系统工程、目视助航工程、场道工程三部分）招标公告组件，准备发布招标公告；协调审图中心尽快审图。 （5）自然博物馆：完善锅炉房改造及热网清单编制及控制价编制；施工图政策性审查组件；完成进度产值审核。 （6）空管保障中心：效果图修改后可办理建设工程规划许可证；核对工程量清单及招标控制价。 7. 做好扎兰屯职业学院扩建项目规划设计方案评审会具体会务工作，做好会议现场布置及会议服务、会议记录等工作；继续筹备集团公司专题民主生活会、专题组织生活会，做好会前准备工作，积极撰写对照检查材料，征求意见，开展谈心谈话；与市红十字会对接，按照文件精神，报送集团公司困难职工；继续完善整理集团公司2015年度工作总结和2016年工作安排；协助各业务部门做好文件印发、综合协调、联系对接、配合工作。 （二）一般性工作推进计划 1. 关注领导对中投证券的方案审核情况，看是否启动该融资；关注光大银行对机场、市二中分校项目融资资料审核情况，并及时补充所需资料；向鄂温克补充提供恒丰银行贷款所需资料；关注领导对陕国投资金计划的审核情况；关注建行对市医院新区分院二期工程拟融资项目的审核情况；向公证处补充提供机场项目贷款、质押、保证合同公证，农垦集团所需手续；继续与陕国投联系，及时补充所需资料，推进“流动资金贷款”融资工作；继续向中投证券提供中票融资所需资料；关注鄂温克恒丰银行贷款审核情况，补充所需资料；关注光大银行对机场、市二中分校项目融资资料审核情况，并及时补充所需资料。 2. 出具物业公司及绿化公司2015年度财务报表，并编制年度现金流量表。 3. 完成周报汇总、发放；审批员工带薪年休假，审批请销假；审批证照借阅。 4．做好公司员工通勤保障和后勤车辆保障工作；处理办公室日常事务；完成领导临时交办的工作。
